ムサシ

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ムサシのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	482	1,179
減価償却費	332	338
のれん償却額	79	97
投資有価証券売却損益（△は益）	△111	△24
投資有価証券評価損益（△は益）	16	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	159
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25	10
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△11	△17
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	110	△415
受取利息及び受取配当金	△52	△50
支払利息	34	34
持分法による投資損益（△は益）	△1	△43
為替差損益（△は益）	0	1
会員権評価損	－	2
売上債権の増減額（△は増加）	△741	2,307
たな卸資産の増減額（△は増加）	△91	347
その他の流動資産の増減額（△は増加）	134	△61
仕入債務の増減額（△は減少）	△50	△1,363
未払金の増減額（△は減少）	△27	△9
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△231	380
減損損失	－	64
その他	5	△3
小計	△105	2,928
利息及び配当金の受取額	52	50
利息の支払額	△34	△34
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△497	△177
営業活動によるキャッシュ・フロー	△585	2,765
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△5
有形固定資産の取得による支出	△219	△695
有形固定資産の売却による収入	4	6
無形固定資産の取得による支出	△62	△120
投資有価証券の取得による支出	△9	△8
投資有価証券の売却による収入	276	96
貸付けによる支出	－	△0
貸付金の回収による収入	0	0
事業譲受による支出	－	△95
その他	△83	△159
投資活動によるキャッシュ・フロー	△93	△979
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	－	△119
配当金の支払額	△238	△238
財務活動によるキャッシュ・フロー	△238	△357
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△917	1,427
現金及び現金同等物の期首残高	18,775	17,857
現金及び現金同等物の期末残高	※ 17,857	※ 19,285