ムサシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,184

1,224

減価償却費

372

308

投資有価証券評価損益（△は益）

5

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

17

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△15

91

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

68

93

受取利息及び受取配当金

△91

△88

支払利息

37

34

持分法による投資損益（△は益）

△4

△8

為替差損益（△は益）

1

0

会員権売却損益（△は益）

－

10

売上債権の増減額（△は増加）

171

1,331

たな卸資産の増減額（△は増加）

△284

273

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△96

177

仕入債務の増減額（△は減少）

△395

△809

未払金の増減額（△は減少）

△7

0

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△323

260

減損損失

－

4

その他

42

△5

小計

666

2,911

利息及び配当金の受取額

91

88

利息の支払額

△37

△34

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△464

△465

営業活動によるキャッシュ・フロー

256

2,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500

△100

定期預金の払戻による収入

600

－

有形固定資産の取得による支出

△257

△208

有形固定資産の売却による収入

8

5

無形固定資産の取得による支出

△32

△29

投資有価証券の取得による支出

△9

△9

投資有価証券の売却による収入

－

10

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

1

0

その他

17

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△171

△325

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△5

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△223

△208

その他

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△225

△213

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△141

1,961

現金及び現金同等物の期首残高

16,905

16,763

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,763

※ 18,725