ムサシ

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ムサシのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,309	1,770
減価償却費	326	324
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1
投資有価証券評価損益（△は益）	－	9
固定資産除却損	12	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△1
賞与引当金の増減額（△は減少）	△9	△8
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△45	－
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△23	△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△22	7
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△15	△17
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	86
受取利息及び受取配当金	△89	△86
支払利息	38	37
持分法による投資損益（△は益）	△5	△11
為替差損益（△は益）	△4	△0
土地売却損益（△は益）	－	△121
売上債権の増減額（△は増加）	487	△582
たな卸資産の増減額（△は増加）	△190	△162
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△19	△0
仕入債務の増減額（△は減少）	△407	447
未払金の増減額（△は減少）	△25	△8
その他の流動負債の増減額（△は減少）	120	163
その他	△296	△243
小計	1,145	1,590
利息及び配当金の受取額	89	86
利息の支払額	△38	△37
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△746	△400
営業活動によるキャッシュ・フロー	450	1,238


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△700	△100
定期預金の払戻による収入	200	1,000
有形固定資産の取得による支出	△189	△610
有形固定資産の売却による収入	5	456
無形固定資産の取得による支出	△56	△129
投資有価証券の取得による支出	△8	△19
投資有価証券の売却による収入	－	14
貸付けによる支出	△2	△1
貸付金の回収による収入	4	1
その他	27	54
投資活動によるキャッシュ・フロー	△720	666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△2	－
自己株式の取得による支出	△568	△0
配当金の支払額	△269	△149
財務活動によるキャッシュ・フロー	△831	△149
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,096	1,756
現金及び現金同等物の期首残高	16,245	15,149
現金及び現金同等物の期末残高	※ 15,149	※ 16,905