ムサシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,498

1,309

減価償却費

355

326

減損損失

247

－

投資有価証券売却損益（△は益）

1

－

投資有価証券評価損益（△は益）

42

－

固定資産除却損

2

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

△9

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△104

△45

受注損失引当金の増減額（△は減少）

34

△23

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△9

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△22

前払年金費用の増減額（△は増加）

60

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

70

4

受取利息及び受取配当金

△85

△89

支払利息

39

38

持分法による投資損益（△は益）

29

△5

為替差損益（△は益）

△6

△4

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

－

売上債権の増減額（△は増加）

949

487

たな卸資産の増減額（△は増加）

△150

△190

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2

△19

仕入債務の増減額（△は減少）

△134

△407

未払金の増減額（△は減少）

△9

△25

その他の流動負債の増減額（△は減少）

47

120

その他

△297

△296

小計

2,540

1,145

利息及び配当金の受取額

87

89

利息の支払額

△39

△38

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△79

△746

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,508

450

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△530

△700

定期預金の払戻による収入

－

200

有価証券の売却及び償還による収入

100

－

有形固定資産の取得による支出

△301

△189

有形固定資産の売却による収入

8

5

無形固定資産の取得による支出

△4

△56

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却による収入

17

－

貸付けによる支出

－

△2

貸付金の回収による収入

1

4

その他

146

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△570

△720

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20

9

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2

△2

自己株式の取得による支出

△0

△568

配当金の支払額

△158

△269

財務活動によるキャッシュ・フロー

△182

△831

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,762

△1,096

現金及び現金同等物の期首残高

14,483

16,245

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,245

※ 15,149