ムサシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,690

1,150

減価償却費

411

395

のれん償却額

19

19

投資有価証券売却損益（△は益）

12

△27

投資有価証券評価損益（△は益）

2

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

2

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△108

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

△30

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△44

△63

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

78

0

受取利息及び受取配当金

△57

△63

支払利息

41

39

持分法による投資損益（△は益）

△26

7

為替差損益（△は益）

△1

△4

投資事業組合運用損益（△は益）

2

6

売上債権の増減額（△は増加）

709

26

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53

△536

その他の流動資産の増減額（△は増加）

57

△69

仕入債務の増減額（△は減少）

△853

△212

未払金の増減額（△は減少）

△117

17

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△122

△162

その他

△5

△12

小計

2,624

487

利息及び配当金の受取額

57

62

利息の支払額

△41

△39

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,049

△832

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,590

△322

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△230

△380

有形固定資産の売却による収入

3

6

無形固定資産の取得による支出

△23

△23

投資有価証券の取得による支出

△58

△34

投資有価証券の売却による収入

127

58

貸付けによる支出

△0

△3,000

貸付金の回収による収入

0

－

その他

171

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10

△3,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△84

△86

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△306

△238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△390

△324

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,190

△4,015

現金及び現金同等物の期首残高

18,495

19,686

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,686

※ 15,670