ムサシ

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ムサシのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,150	4,738
減価償却費	395	395
のれん償却額	19	1
投資有価証券売却損益（△は益）	△27	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	△3
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△30	△3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△63	△122
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	80
受取利息及び受取配当金	△63	△101
支払利息	39	46
持分法による投資損益（△は益）	7	△1,276
為替差損益（△は益）	△4	0
投資事業組合運用損益（△は益）	6	8
売上債権の増減額（△は増加）	26	△241
棚卸資産の増減額（△は増加）	△536	264
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△69	84
仕入債務の増減額（△は減少）	△212	△609
未払金の増減額（△は減少）	17	△163
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△162	484
その他	△12	△39
小計	487	3,550
利息及び配当金の受取額	62	96
利息の支払額	△39	△48
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△832	△267
営業活動によるキャッシュ・フロー	△322	3,331
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△1,300
定期預金の払戻による収入	－	900
有形固定資産の取得による支出	△380	△209
有形固定資産の売却による収入	6	6
無形固定資産の取得による支出	△23	△39
投資有価証券の取得による支出	△34	△12
投資有価証券の売却による収入	58	3
貸付けによる支出	△3,000	－
貸付金の回収による収入	－	3,000
その他	1	△13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,372	2,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△86	△86
自己株式の取得による支出	△0	－
配当金の支払額	△238	△347
財務活動によるキャッシュ・フロー	△324	△434
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,015	5,230
現金及び現金同等物の期首残高	19,686	15,670
現金及び現金同等物の期末残高	※ 15,670	※ 20,901