エコスのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,444 | 5,258 |
| 減価償却費 | 1,671 | 1,704 |
| 減損損失 | 1,303 | 542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △123 | △7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | △9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △43 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,470 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △12 | △18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | △86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △707 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △30 |
| 支払利息 | 53 | 28 |
| コミットメントフィー | 23 | 13 |
| 店舗閉鎖損失 | 198 | 30 |
| テナント退店違約金収入 | △4 | △1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 30 | △10 |
| 固定資産除却損 | 164 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △45 | △280 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △166 | 101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △100 | 640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △62 | 7 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 490 | △743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △317 | 484 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 198 | 326 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △1,198 | 159 |
| 小計 | 5,247 | 8,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | △51 | △27 |
| コミットメントフィーの支払額 | △3 | △6 |
| テナント退店違約金の受取額 | 4 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △1,876 | △950 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,334 | 7,362 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △3,891 | △3,665 |
| 固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 固定資産の除却による支出 | △104 | △62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 616 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △289 | △286 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 89 |
| その他 | 32 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,200 | △3,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | △314 | △150 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,429 | △6,095 |
| 自己株式の売却による収入 | 37 | 34 |
| 自己株式の取得による支出 | △600 | △0 |
| 配当金の支払額 | △568 | △612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,675 | △423 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,542 | 3,648 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,563 | 9,021 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,021 | 12,669 |
