エコスのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,352 | 5,818 |
| 減価償却費 | 1,577 | 1,583 |
| 減損損失 | 2,475 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △17 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | △29 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △168 | △19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △38 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △61 |
| 支払利息 | 72 | 69 |
| コミットメントフィー | 23 | 23 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 65 |
| 保険差益 | △12 | － |
| 補助金収入 | △14 | － |
| 受取補償金 | △3 | － |
| テナント退店違約金収入 | △6 | △2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6 | △103 |
| 固定資産除却損 | 81 | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302 | 28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331 | △18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △723 | △20 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 481 | △304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117 | △45 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68 | 565 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 451 | 521 |
| 小計 | 8,382 | 8,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 39 |
| 利息の支払額 | △70 | △69 |
| 保険金の受取額 | 90 | － |
| 補助金の受取額 | 14 | － |
| 補償金の受取額 | 3 | － |
| コミットメントフィーの支払額 | △3 | △33 |
| テナント退店違約金の受取額 | 6 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △1,654 | △2,225 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,800 | 6,132 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,016 | △3,155 |
| 固定資産の売却による収入 | 31 | 236 |
| 固定資産の除却による支出 | △33 | △118 |
| 有価証券の取得による支出 | △68 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 999 | － |
| 貸付けによる支出 | △1 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △174 | △264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 16 |
| その他 | 31 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,194 | △3,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △70 | － |
| 社債の償還による支出 | △744 | △439 |
| 割賦債務の返済による支出 | △113 | △30 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,986 | △6,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 354 | 678 |
| 自己株式の取得による支出 | △130 | △815 |
| 配当金の支払額 | △411 | △488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △702 | △1,895 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,903 | 963 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,697 | 10,600 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,600 | 11,563 |
