エコスのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,861 | 3,352 |
| 減価償却費 | 1,685 | 1,577 |
| 減損損失 | 452 | 2,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △39 | △17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | △9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | △168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △96 | △38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △53 |
| 支払利息 | 65 | 72 |
| コミットメントフィー | 22 | 23 |
| 保険差益 | － | △12 |
| 補助金収入 | － | △14 |
| 受取補償金 | － | △3 |
| テナント退店違約金収入 | △2 | △6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | △6 |
| 固定資産除却損 | 77 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,343 | 302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △29 | 331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 971 | △723 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 157 | 481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △143 | 117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △346 | 68 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △91 | 451 |
| 小計 | 5,378 | 8,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 29 |
| 利息の支払額 | △63 | △70 |
| 保険金の受取額 | － | 90 |
| 補助金の受取額 | － | 14 |
| 補償金の受取額 | － | 3 |
| コミットメントフィーの支払額 | △33 | △3 |
| テナント退店違約金の受取額 | － | 6 |
| 法人税等の支払額 | △1,185 | △1,654 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,108 | 6,800 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,495 | △2,016 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 31 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △35 | △33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △210 | △68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 999 |
| 貸付けによる支出 | △8 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △327 | △174 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 | 21 |
| その他 | 32 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,996 | △1,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,200 | △70 |
| 社債の償還による支出 | △925 | △744 |
| 割賦債務の返済による支出 | △208 | △113 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,851 | △5,986 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 354 |
| 自己株式の取得による支出 | △681 | △130 |
| 配当金の支払額 | △376 | △411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,713 | △702 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,601 | 4,903 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,298 | 5,697 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,697 | 10,600 |
