エコスのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,090 | 3,861 |
| 減価償却費 | 1,751 | 1,685 |
| 減損損失 | 693 | 452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | △39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 45 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △87 | △96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △37 |
| 支払利息 | 69 | 65 |
| コミットメントフィー | 22 | 22 |
| 受取補償金 | △7 | － |
| テナント退店違約金収入 | △10 | △2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △28 | 7 |
| 固定資産除却損 | 293 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △386 | △1,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △43 | △29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329 | 971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | △143 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △107 | △346 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14 | 66 |
| 小計 | 5,682 | 5,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | △66 | △63 |
| コミットメントフィーの支払額 | △33 | △33 |
| 補償金の受取額 | 2 | － |
| テナント退店違約金の受取額 | 10 | － |
| 法人税等の支払額 | △1,441 | △1,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,165 | 4,108 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,570 | △1,495 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 121 | 9 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △118 | △35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △493 | △210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △193 | △327 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 163 | 28 |
| その他 | 39 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,896 | △1,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △380 | △1,200 |
| 社債の発行による収入 | 1,495 | － |
| 社債の償還による支出 | △775 | △925 |
| 割賦債務の返済による支出 | △245 | △208 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,591 | △5,851 |
| 自己株式の売却による収入 | 620 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | △681 |
| 配当金の支払額 | △307 | △376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △883 | △4,713 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,385 | △2,601 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,913 | 8,298 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,298 | 5,697 |
