エコスのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,319 | 3,090 |
| 減価償却費 | 1,929 | 1,751 |
| 減損損失 | 511 | 693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △48 | △87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △39 |
| 支払利息 | 80 | 69 |
| コミットメントフィー | 22 | 22 |
| 受取補償金 | △7 | △7 |
| テナント退店違約金収入 | △14 | △10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3 | △28 |
| 固定資産除却損 | 146 | 293 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △185 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △84 | △386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △149 | △43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90 | 329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47 | 65 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 210 | △107 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △143 | 14 |
| 小計 | 5,753 | 5,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 10 |
| 利息の支払額 | △77 | △66 |
| コミットメントフィーの支払額 | △3 | △33 |
| 補償金の受取額 | 11 | 2 |
| テナント退店違約金の受取額 | 14 | 10 |
| 法人税等の支払額 | △975 | △1,441 |
| 法人税等の還付額 | 9 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,768 | 4,165 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,347 | △1,570 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 121 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △30 | △118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 433 | 100 |
| 貸付けによる支出 | △7 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △681 | △193 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | 163 |
| その他 | 17 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,502 | △1,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185 | △380 |
| 社債の発行による収入 | 996 | 1,495 |
| 社債の償還による支出 | △530 | △775 |
| 割賦債務の返済による支出 | △267 | △245 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,767 | △5,591 |
| 株式の発行による収入 | 282 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 38 | 620 |
| 自己株式の取得による支出 | △377 | △1,000 |
| 配当金の支払額 | △252 | △307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308 | △883 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,574 | 1,385 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,338 | 6,913 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,913 | 8,298 |
