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エコス(7520)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

エコスのキャッシュフロー計算書

（2015年2月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成25年３月１日　至平成26年２月28日)	当連結会計年度 (自平成26年３月１日　至平成27年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,228,978	2,007,758
	減価償却費									1,650,474	1,549,006
	減損損失									160,114	423,364
	負ののれん発生益									－	△87,361
	新株予約権戻入益									－	△11,295
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									68,197	28,173
	賞与引当金の増減額（△は減少）									46,600	59,700
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									8,670	48,270
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									3,629	145,393
	賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少）									114,620	△276,620
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△93,414	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									－	△91,897
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									6,620	△11,150
	受取利息及び受取配当金									△50,301	△40,814
	支払利息									181,254	137,286
	コミットメントフィー									22,999	23,000
	店舗閉鎖損失									79,879	22,970
	有形固定資産売却損益（△は益）									119	△21,405
	有形固定資産除却損									151,776	348,006
	無形固定資産除却損									90,837	35,870
	投資有価証券売却損益（△は益）									△336,612	－
	投資有価証券評価損益（△は益）									4,517	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△104,379	△10,504
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△146,857	△260,705
	仕入債務の増減額（△は減少）									307,168	185,444
	未払消費税等の増減額（△は減少）									36,855	453,003
	その他の資産の増減額（△は増加）									429,861	△33,722
	その他の負債の増減額（△は減少）									72,954	335,420
	小計									3,934,564	4,957,190
	利息及び配当金の受取額									15,085	10,408
	利息の支払額									△182,482	△136,306
	コミットメントフィーの支払額									△21,224	△43,000
	法人税等の支払額									△588,662	△703,671
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,157,281	4,084,621

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成25年３月１日　至平成26年２月28日)	当連結会計年度 (自平成26年３月１日　至平成27年２月28日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△20,186	△20,196
	定期預金の払戻による収入									30,263	20,192
	有価証券の取得による支出									△100,000	△300,000
	有価証券の売却による収入									123,972	299,816
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△1,430,366	△2,747,523
	有形及び無形固定資産の売却による収入									180	115,963
	有形固定資産の除却による支出									△57,098	△23,509
	投資有価証券の売却による収入									549,540	－
	貸付けによる支出									△72,181	△39,180
	貸付金の回収による収入									14,178	79,547
	敷金及び保証金の差入による支出									△331,533	△172,144
	敷金及び保証金の回収による収入									103,462	54,167
	事業譲受による支出									－	△10,000
	その他									1,565	△60
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,188,204	△2,742,927
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△1,190,000	△950,000
	社債の償還による支出									△860,000	△860,000
	割賦債務の返済による支出									△476,911	△181,433
	長期借入れによる収入									5,450,000	5,750,000
	長期借入金の返済による支出									△4,290,544	△4,930,632
	再生債権の弁済による支出									△21,290	△21,290
	株式の発行による収入									46,384	87,765
	自己株式の取得による支出									△419,369	△104,377
	配当金の支払額									△97,615	△91,821
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,859,346	△1,301,789
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										109,731	39,904
現金及び現金同等物の期首残高										1,371,292	1,481,023
現金及び現金同等物の期末残高										1,481,023	1,520,927