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エコスのキャッシュフロー計算書

（2016年2月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成26年３月１日　至平成27年２月28日)	当連結会計年度 (自平成27年３月１日　至平成28年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									2,007,758	2,650,519
	減価償却費									1,549,006	1,760,581
	減損損失									423,364	765,377
	負ののれん発生益									△87,361	－
	新株予約権戻入益									△11,295	△50,274
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									28,173	60,820
	賞与引当金の増減額（△は減少）									59,700	△41,800
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									48,270	△470
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									145,393	△157,783
	賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少）									△276,620	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△91,897	△63,345
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△11,150	41,360
	受取利息及び受取配当金									△40,814	△40,485
	支払利息									137,286	122,911
	コミットメントフィー									23,000	23,000
	店舗閉鎖損失									22,970	80,681
	受取保険金									－	△143,563
	災害損失									－	7,868
	有形固定資産売却損益（△は益）									△21,405	△21,282
	有形固定資産除却損									348,006	262,844
	無形固定資産除却損									35,870	－
	関係会社株式評価損									－	8,439
	売上債権の増減額（△は増加）									△10,504	△102,562
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△260,705	178,289
	仕入債務の増減額（△は減少）									185,444	149,066
	未払消費税等の増減額（△は減少）									453,003	△275,022
	その他の資産の増減額（△は増加）									△33,722	347,139
	その他の負債の増減額（△は減少）									335,420	△173,648
	小計									4,957,190	5,388,661
	利息及び配当金の受取額									10,408	12,298
	利息の支払額									△136,306	△121,353
	コミットメントフィーの支払額									△43,000	△33,000
	保険金の受取額									－	143,563
	災害損失の支払額									－	△7,868
	法人税等の支払額									△703,671	△1,171,347
	営業活動によるキャッシュ・フロー									4,084,621	4,210,954

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成26年３月１日　至平成27年２月28日)	当連結会計年度 (自平成27年３月１日　至平成28年２月29日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△20,196	△20,200
	定期預金の払戻による収入									20,192	20,196
	有価証券の取得による支出									△300,000	△300,000
	有価証券の売却による収入									299,816	300,333
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△2,747,523	△2,667,571
	有形及び無形固定資産の売却による収入									115,963	280,270
	有形固定資産の除却による支出									△23,509	△7,384
	投資有価証券の取得による支出									－	△499,475
	貸付けによる支出									△39,180	△17,478
	貸付金の回収による収入									79,547	30,169
	敷金及び保証金の差入による支出									△172,144	△98,072
	敷金及び保証金の回収による収入									54,167	64,190
	事業譲受による支出									△10,000	－
	その他									△60	40,146
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,742,927	△2,874,876
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△950,000	△1,160,000
	社債の償還による支出									△860,000	△610,000
	割賦債務の返済による支出									△181,433	△202,446
	長期借入れによる収入									5,750,000	7,900,000
	長期借入金の返済による支出									△4,930,632	△6,029,645
	再生債権の弁済による支出									△21,290	－
	株式の発行による収入									87,765	682,660
	自己株式の取得による支出									△104,377	△296,080
	配当金の支払額									△91,821	△137,380
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,301,789	147,107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										39,904	1,483,185
現金及び現金同等物の期首残高										1,481,023	1,520,927
現金及び現金同等物の期末残高										1,520,927	3,004,113