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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,258
5,996
減価償却費
1,704
1,875
減損損失
542
180
のれん償却額
－
55
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
227
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
52
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
9
契約負債の増減額（△は減少）
79
△51
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18
△69
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△86
△208
受取利息及び受取配当金
△30
△32
支払利息
28
58
コミットメントフィー
13
店舗閉鎖損失
30
22
テナント退店違約金収入
△1
固定資産売却損益（△は益）
△10
固定資産除却損
100
87
投資有価証券売却損益（△は益）
8
売上債権の増減額（△は増加）
△280
△497
棚卸資産の増減額（△は増加）
101
△190
仕入債務の増減額（△は減少）
640
△377
未払金の増減額（△は減少）
7
△219
長期未払金の増減額（△は減少）
△743
△59
未払消費税等の増減額（△は減少）
484
△50
その他の資産の増減額（△は増加）
326
35
その他の負債の増減額（△は減少）
159
106
小計
8,301
6,951
利息及び配当金の受取額
11
15
利息の支払額
△27
コミットメントフィーの支払額
△6
テナント退店違約金の受取額
1
法人税等の支払額
△950
△1,643
法人税等の還付額
32
7,362
5,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△3,665
△3,629
固定資産の売却による収入
12
固定資産の除却による支出
△62
△87
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
555
投資有価証券の売却による収入
616
敷金及び保証金の差入による支出
△286
△104
敷金及び保証金の回収による収入
89
36
その他
18
165
△3,289
△3,050
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△320
社債の償還による支出
△150
長期借入れによる収入
6,400
7,550
長期借入金の返済による支出
△6,095
△8,005
自己株式の売却による収入
34
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△612
△671
△423
△1,448
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,648
767
現金及び現金同等物の期首残高
9,021
12,669
現金及び現金同等物の期末残高
13,437
