ネットワンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,319

20,366

減価償却費

2,446

2,291

減損損失

581

－

株式報酬費用

51

136

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,391

414

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25

△22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

2

受取利息及び受取配当金

△0

△90

支払手数料

－

29

支払利息

157

240

子会社株式売却損益（△は益）

－

△110

事業整理損

－

476

子会社清算損益（△は益）

－

△75

投資有価証券売却損益（△は益）

△92

△11

固定資産除却損

24

14

売上債権及び契約資産等の増減額（△は増加）

12,554

1,262

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,332

5,763

その他の流動資産の増減額（△は増加）

537

257

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,159

△761

未払又は未収消費税等の増減額

△3,843

5,493

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△718

1,762

その他

△717

32

小計

△3,558

37,473

利息及び配当金の受取額

0

90

利息の支払額

△156

△218

支払手数料の支払額

－

△29

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,758

△3,315

その他

599

183

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,874

34,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,149

△911

無形固定資産の取得による支出

△595

△813

資産除去債務の履行による支出

△172

－

投資有価証券の売却による収入

115

11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△583

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

358

子会社の清算による収入

－

69

貸付けによる支出

△4

△3

貸付金の回収による収入

4

9

敷金の差入による支出

△44

△11

敷金の回収による収入

276

219

その他

54

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,515

△1,654

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△1,348

△1,342

自己株式の取得による支出

△10,000

△0

配当金の支払額

△6,415

△5,987

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

233

△17,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,148

15,228

現金及び現金同等物の期首残高

32,429

20,281

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,281

※ 35,509