ネットワンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,193

16,319

減価償却費

2,962

2,446

減損損失

－

581

のれん償却額

64

－

株式報酬費用

53

51

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,557

△2,391

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△120

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

47

157

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△92

特別調査費用等

306

－

固定資産除却損

14

24

売上債権の増減額（△は増加）

△9,977

－

売上債権及び契約資産等の増減額（△は増加）

－

12,554

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,029

△26,332

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,119

537

仕入債務の増減額（△は減少）

1,229

△2,159

未払又は未収消費税等の増減額

580

△3,843

その他の流動負債の増減額（△は減少）

703

△718

その他

1,226

△717

小計

15,931

△3,558

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△47

△156

特別調査費用等の支払額

△203

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,970

△7,758

その他

△910

599

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,800

△10,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△826

△1,149

無形固定資産の取得による支出

△690

△595

資産除去債務の履行による支出

－

△172

投資有価証券の売却による収入

－

115

貸付けによる支出

△4

△4

貸付金の回収による収入

8

4

敷金の差入による支出

△1,828

△44

敷金の回収による収入

－

276

その他

5

54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,336

△1,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

18,000

リース債務の返済による支出

△1,424

△1,348

自己株式の取得による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△4,061

△6,415

その他

△19

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,505

233

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

956

△12,148

現金及び現金同等物の期首残高

31,473

32,429

現金及び現金同等物の期末残高

※ 32,429

※ 20,281