ネットワンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,039

18,193

減価償却費

3,020

2,962

のれん償却額

100

64

株式報酬費用

43

53

賞与引当金の増減額（△は減少）

△703

1,557

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

△120

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

受取利息及び受取配当金

△1

△0

支払利息

49

47

投資有価証券評価損益（△は益）

87

－

特別調査費用等

363

306

不正取引関連損失

1,257

－

固定資産除却損

4

14

売上債権の増減額（△は増加）

△7,373

△9,977

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,242

△2,029

その他の流動資産の増減額（△は増加）

6,346

1,119

仕入債務の増減額（△は減少）

673

1,229

未払又は未収消費税等の増減額

571

580

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,077

703

その他

△93

1,226

小計

19,238

15,931

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△49

△47

特別調査費用等の支払額

△127

△203

不正取引による支出

△1,257

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,806

△4,970

その他

281

△910

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,281

9,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△566

△826

無形固定資産の取得による支出

△662

△690

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

12

－

貸付けによる支出

△8

△4

貸付金の回収による収入

6

8

敷金の差入による支出

△30

△1,828

その他

53

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,194

△3,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,651

△1,424

配当金の支払額

△3,475

△4,061

その他

△3

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,131

△5,505

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,957

956

現金及び現金同等物の期首残高

25,305

31,473

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

209

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 31,473

※ 32,429