ネットワンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,480

15,347

減価償却費

2,846

3,020

のれん償却額

20

100

株式報酬費用

30

43

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,062

△703

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

34

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

50

49

投資有価証券評価損益（△は益）

－

87

特別調査費用等

－

363

不正取引関連損失

3,899

1,124

投資有価証券売却損益（△は益）

7

－

固定資産除却損

24

4

売上債権の増減額（△は増加）

△881

△7,360

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,153

△1,354

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,896

3,079

仕入債務の増減額（△は減少）

3,237

759

未払又は未収消費税等の増減額

△454

556

その他の流動負債の増減額（△は減少）

593

4,301

その他

△150

△93

小計

12,750

19,342

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△50

△49

特別調査費用等の支払額

－

△363

不正取引による支出

△3,899

△1,124

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,422

△5,806

その他

303

281

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,682

12,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△442

△566

無形固定資産の取得による支出

△472

△662

投資有価証券の取得による支出

△110

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

12

子会社株式の取得による支出

△356

－

貸付けによる支出

△6

△8

貸付金の回収による収入

9

6

その他

△45

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,424

△1,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,201

△1,651

配当金の支払額

△2,703

△3,475

その他

△0

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,905

△5,131

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,352

5,957

現金及び現金同等物の期首残高

23,953

25,305

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

209

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,305

※ 31,473