ネットワンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,382

13,070

減価償却費

2,809

2,846

のれん償却額

20

20

株式報酬費用

32

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

△571

1,062

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

34

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

53

50

投資有価証券評価損益（△は益）

3

－

関係会社株式評価損

－

155

投資有価証券売却損益（△は益）

－

7

固定資産除却損

32

24

売上債権の増減額（△は増加）

3,349

828

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,505

△1,151

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,632

△9,268

仕入債務の増減額（△は減少）

△180

1,239

未払又は未収消費税等の増減額

401

△454

その他の流動負債の増減額（△は減少）

473

505

その他

△298

△150

小計

14,357

8,850

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△53

△50

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,944

△2,422

その他

208

303

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,569

6,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△706

△442

無形固定資産の取得による支出

△430

△472

投資有価証券の取得による支出

－

△110

関係会社株式の取得による支出

△120

－

子会社株式の取得による支出

－

△356

貸付けによる支出

△5

△6

貸付金の回収による収入

10

9

その他

△11

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,264

△1,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,052

△1,201

配当金の支払額

△2,535

△2,703

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,588

△3,905

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,716

1,352

現金及び現金同等物の期首残高

17,236

23,953

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,953

※ 25,305