ネットワンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,665

8,382

減価償却費

2,922

2,809

のれん償却額

20

20

株式報酬費用

30

32

賞与引当金の増減額（△は減少）

793

△571

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

66

△22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

受取利息及び受取配当金

△2

△0

支払利息

64

53

投資有価証券評価損益（△は益）

4

3

固定資産除却損

29

32

売上債権の増減額（△は増加）

△3,976

3,349

たな卸資産の増減額（△は増加）

△67

3,505

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,312

△3,632

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,655

△180

未払又は未収消費税等の増減額

△51

401

その他の流動負債の増減額（△は減少）

234

473

その他

△86

△298

小計

680

14,357

利息及び配当金の受取額

3

0

利息の支払額

△64

△53

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△481

△2,944

その他

122

208

営業活動によるキャッシュ・フロー

259

11,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

500

－

有形固定資産の取得による支出

△871

△706

無形固定資産の取得による支出

△628

△430

関係会社株式の取得による支出

△151

△120

貸付けによる支出

△7

△5

貸付金の回収による収入

16

10

その他

15

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,127

△1,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,005

△1,052

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△2,529

△2,535

その他

△29

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,564

△3,588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,432

6,716

現金及び現金同等物の期首残高

21,668

17,236

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,236

※ 23,953