ネットワンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,693

5,665

減価償却費

2,791

2,922

のれん償却額

20

20

株式報酬費用

31

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

△244

793

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△37

66

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

受取利息及び受取配当金

△33

△2

持分法による投資損益（△は益）

△14

－

支払利息

76

64

投資有価証券売却損益（△は益）

△120

－

投資有価証券評価損益（△は益）

3

4

関係会社株式売却損益（△は益）

△0

－

固定資産除却損

18

29

売上債権の増減額（△は増加）

△48

△3,976

たな卸資産の増減額（△は増加）

874

△67

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,142

△1,312

仕入債務の増減額（△は減少）

896

△3,655

未払又は未収消費税等の増減額

3

△51

その他の流動負債の増減額（△は減少）

27

234

その他

△218

△86

小計

7,861

680

利息及び配当金の受取額

34

3

利息の支払額

△76

△64

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,153

△481

その他

212

122

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,877

259

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

－

500

有形固定資産の取得による支出

△1,504

△871

無形固定資産の取得による支出

△1,123

△628

投資有価証券の売却による収入

131

－

関係会社株式の取得による支出

－

△151

関係会社株式の売却による収入

232

－

貸付けによる支出

△14

△7

貸付金の回収による収入

27

16

その他

15

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,235

△1,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△785

△1,005

配当金の支払額

△2,533

△2,529

その他

△9

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,329

△3,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

294

△4,432

現金及び現金同等物の期首残高

21,374

21,668

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,668

※ 17,236