ネットワンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,199

2,693

減価償却費

2,793

2,791

のれん償却額

124

20

株式報酬費用

33

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,162

△244

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

84

△37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△1

受取利息及び受取配当金

△10

△33

持分法による投資損益（△は益）

△16

△14

支払利息

58

76

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△120

投資有価証券評価損益（△は益）

8

3

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△0

固定資産除却損

41

18

売上債権の増減額（△は増加）

△1,280

△48

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,712

874

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△380

1,142

仕入債務の増減額（△は減少）

4,426

896

未払又は未収消費税等の増減額

970

3

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△31

27

その他

△247

△218

小計

6,208

7,861

利息及び配当金の受取額

11

34

利息の支払額

△58

△76

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,000

△2,153

その他

130

212

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,291

5,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,012

△1,504

無形固定資産の取得による支出

△694

△1,123

投資有価証券の売却による収入

－

131

関係会社株式の売却による収入

－

232

貸付けによる支出

△35

△14

貸付金の回収による収入

19

27

その他

112

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,610

△2,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△747

△785

配当金の支払額

△2,701

△2,533

その他

△42

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,490

△3,329

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

190

294

現金及び現金同等物の期首残高

21,183

21,374

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,374

※ 21,668