ネットワンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,497

4,199

減価償却費

2,575

2,793

のれん償却額

198

124

減損損失

77

－

特定案件損失

870

－

株式報酬費用

31

33

賞与引当金の増減額（△は減少）

△150

1,162

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

84

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△13

受取利息及び受取配当金

△23

△10

持分法による投資損益（△は益）

△17

△16

支払利息

57

58

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

－

投資有価証券評価損益（△は益）

29

8

固定資産売却損益（△は益）

2

－

固定資産除却損

79

41

売上債権の増減額（△は増加）

△273

△1,280

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,940

△5,712

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△898

△380

仕入債務の増減額（△は減少）

445

4,426

未払又は未収消費税等の増減額

△471

970

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△774

△31

その他

117

△247

小計

1,389

6,208

利息及び配当金の受取額

24

11

利息の支払額

△57

△58

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△453

△1,000

その他

114

130

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,016

5,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,148

△1,012

無形固定資産の取得による支出

△1,011

△694

投資有価証券の取得による支出

△500

－

投資有価証券の売却による収入

5

－

関係会社株式の取得による支出

△535

－

貸付けによる支出

△19

△35

貸付金の回収による収入

18

19

敷金及び保証金の差入による支出

△176

△43

敷金及び保証金の回収による収入

752

95

その他

△208

60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,823

△1,610

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△698

△747

自己株式の取得による支出

△2,002

－

配当金の支払額

△2,966

△2,701

その他

77

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,589

△3,490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,396

190

現金及び現金同等物の期首残高

29,580

21,183

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,183

※ 21,374