コーナン商事

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　平成30年３月１日

　至　平成31年２月28日)

 当連結会計年度

(自　平成31年３月１日

　至　令和２年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,203

16,838

減価償却費

10,364

11,185

のれん償却額

109

741

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

22

商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

△403

△218

受入保証金解約益

△314

△10

減損損失

2,892

2,057

受取利息及び受取配当金

△97

△93

支払利息

2,333

2,328

売上債権の増減額（△は増加）

△522

△2,319

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,901

△226

仕入債務の増減額（△は減少）

2,141

2,763

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,096

1,429

その他

362

2,061

小計

28,274

36,558

利息及び配当金の受取額

28

35

利息の支払額

△2,290

△2,297

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,217

△7,606

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,794

26,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,506

△10,601

有形固定資産の売却による収入

1,960

－

無形固定資産の取得による支出

△328

△465

投資有価証券の取得による支出

△1,034

－

新規連結子会社の取得による支出

－

△23,283

関係会社出資金の払込による支出

△507

－

吸収分割による支出

－

△6,118

差入保証金の差入による支出

△2,782

△2,090

差入保証金の回収による収入

4,727

1,494

預り保証金の受入による収入

899

172

預り保証金の返還による支出

△1,361

△551

その他

△863

△1,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,798

△42,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

950

93,150

短期借入金の返済による支出

△2,500

△79,412

長期借入れによる収入

35,500

39,500

長期借入金の返済による支出

△30,339

△29,067

リース債務の返済による支出

△1,761

△2,213

セール・アンド・割賦バック等による収入

6,703

1,222

割賦債務の返済による支出

△2,461

△2,044

配当金の支払額

△1,760

△1,827

その他

△31

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,299

19,309

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,295

3,606

現金及び現金同等物の期首残高

6,544

7,840

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

513

現金及び現金同等物の期末残高

7,840

11,959