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コーナン商事のキャッシュフロー計算書

（2023年2月期）

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会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)	当連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	23,177	19,541
減価償却費	12,982	13,378
のれん償却額	1,158	1,158
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	△41
商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）	△90	△71
株式給付引当金の増減額（△は減少）	307	309
受入保証金解約益	△25	△72
固定資産売却益	△5	△1
減損損失	971	899
災害による損失	－	271
固定資産除却損	62	93
補助金収入	－	△267
受取利息及び受取配当金	△129	△83
支払利息	2,200	2,113
売上債権の増減額（△は増加）	△2,066	△2,931
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,130	△16,225
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,585	2,848
前受金の増減額（△は減少）	△88	△2,272
契約負債の増減額（△は減少）	－	4,622
未払消費税等の増減額（△は減少）	△481	△2,380
その他	△254	△2,613
小計	31,002	18,275
利息及び配当金の受取額	79	73
利息の支払額	△2,196	△2,113
災害による損失の支払額	－	△28
補助金の受取額	－	173
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△11,449	△6,978
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,436	9,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△9,343	△14,525
無形固定資産の取得による支出	△1,744	△1,093
差入保証金の差入による支出	△2,601	△3,428
差入保証金の回収による収入	1,781	1,769
預り保証金の受入による収入	238	380
預り保証金の返還による支出	△535	△455
その他	△473	△582
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,677	△17,935
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	101,500	87,000
短期借入金の返済による支出	△98,750	△75,250
長期借入れによる収入	26,051	28,500
長期借入金の返済による支出	△26,375	△25,978
リース債務の返済による支出	△2,778	△2,451
セール・アンド・割賦バック等による収入	1,211	1,206
割賦債務の返済による支出	△1,548	△1,311
配当金の支払額	△2,176	△2,549
自己株式の取得による支出	△4,548	△4,000
その他	127	262
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,286	5,428
現金及び現金同等物に係る換算差額	89	80
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,439	△3,024
現金及び現金同等物の期首残高	14,663	12,224
現金及び現金同等物の期末残高	12,224	9,199