コーナン商事

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,837

23,177

減価償却費

12,517

12,982

のれん償却額

1,158

1,158

商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

△90

△90

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

307

受入保証金解約益

△23

△25

固定資産売却益

△0

△5

減損損失

2,845

971

固定資産除却損

45

62

受取利息及び受取配当金

△87

△129

支払利息

2,203

2,200

売上債権の増減額（△は増加）

△610

△2,066

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,662

△5,130

仕入債務の増減額（△は減少）

3,574

△1,585

未払消費税等の増減額（△は減少）

585

△481

前受金の増減額（△は減少）

1,544

△88

その他

2,007

△254

小計

42,846

31,002

利息及び配当金の受取額

28

79

利息の支払額

△2,187

△2,196

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,565

△11,449

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,122

17,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,426

△9,343

無形固定資産の取得による支出

△383

△1,744

差入保証金の差入による支出

△2,540

△2,601

差入保証金の回収による収入

2,420

1,781

預り保証金の受入による収入

437

238

預り保証金の返還による支出

△825

△535

その他

98

△473

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,218

△12,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

74,350

101,500

短期借入金の返済による支出

△82,900

△98,750

長期借入れによる収入

30,500

26,051

長期借入金の返済による支出

△26,926

△26,375

リース債務の返済による支出

△2,319

△2,778

セール・アンド・割賦バック等による収入

1,221

1,211

割賦債務の返済による支出

△1,642

△1,548

配当金の支払額

△1,872

△2,176

自己株式の取得による支出

△7,620

△4,548

その他

8

127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,200

△7,286

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

89

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,703

△2,439

現金及び現金同等物の期首残高

11,959

14,663

現金及び現金同等物の期末残高

14,663

12,224