コーナン商事

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　平成31年３月１日

　至　令和２年２月29日)

 当連結会計年度

(自　令和２年３月１日

　至　令和３年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,838

26,837

減価償却費

11,185

12,517

のれん償却額

741

1,158

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22

－

商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

△218

△90

受入保証金解約益

△10

△23

減損損失

2,057

2,845

受取利息及び受取配当金

△93

△87

支払利息

2,328

2,203

売上債権の増減額（△は増加）

△2,319

△610

たな卸資産の増減額（△は増加）

△226

△9,662

仕入債務の増減額（△は減少）

2,763

3,574

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,429

585

前受金の増減額（△は減少）

333

1,544

その他

1,728

2,052

小計

36,558

42,846

利息及び配当金の受取額

35

28

利息の支払額

△2,297

△2,187

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,606

△5,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,690

35,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,601

△14,426

無形固定資産の取得による支出

△465

△383

新規連結子会社の取得による支出

△23,283

－

吸収分割による支出

△6,118

－

差入保証金の差入による支出

△2,090

△2,540

差入保証金の回収による収入

1,494

2,420

預り保証金の受入による収入

172

437

預り保証金の返還による支出

△551

△825

その他

△1,004

98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,450

△15,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

93,150

74,350

短期借入金の返済による支出

△79,412

△82,900

長期借入れによる収入

39,500

30,500

長期借入金の返済による支出

△29,067

△26,926

リース債務の返済による支出

△2,213

△2,319

セール・アンド・割賦バック等による収入

1,222

1,221

割賦債務の返済による支出

△2,044

△1,642

配当金の支払額

△1,827

△1,872

自己株式の取得による支出

△0

△7,620

その他

2

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,309

△17,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

57

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,606

2,703

現金及び現金同等物の期首残高

7,840

11,959

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

513

－

現金及び現金同等物の期末残高

11,959

14,663