コーナン商事

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

 当連結会計年度

(自　平成30年３月１日

　至　平成31年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,666

16,203

減価償却費

9,604

10,364

のれん償却額

233

109

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

73

10

商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

△446

△403

受入保証金解約益

△377

△314

減損損失

1,892

2,892

受取利息及び受取配当金

△116

△97

支払利息

2,110

2,333

売上債権の増減額（△は増加）

△281

△522

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,831

△5,901

仕入債務の増減額（△は減少）

1,327

2,141

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,218

1,096

その他

776

362

小計

26,413

28,274

利息及び配当金の受取額

18

28

利息の支払額

△2,073

△2,290

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,857

△5,217

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,501

20,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,114

△24,506

有形固定資産の売却による収入

742

1,960

無形固定資産の取得による支出

△211

△328

投資有価証券の取得による支出

－

△1,034

新規連結子会社の取得による支出

△133

－

関係会社出資金の払込による支出

－

△507

匿名組合出資金の払戻による収入

450

－

差入保証金の差入による支出

△2,729

△2,782

差入保証金の回収による収入

4,329

4,727

預り保証金の受入による収入

236

899

預り保証金の返還による支出

△604

△1,361

その他

△390

△863

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,426

△23,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

42,815

950

短期借入金の返済による支出

△47,465

△2,500

長期借入れによる収入

24,000

35,500

長期借入金の返済による支出

△26,806

△30,339

リース債務の返済による支出

△1,424

△1,761

セール・アンド・割賦バック等による収入

8,445

6,703

割賦債務の返済による支出

△2,215

△2,461

配当金の支払額

△1,619

△1,760

その他

△1

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,272

4,299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

803

1,295

現金及び現金同等物の期首残高

5,741

6,544

現金及び現金同等物の期末残高

6,544

7,840