コーナン商事

(単位：百万円)

 当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,666

減価償却費

9,604

のれん償却額

233

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

73

商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

△446

受入保証金解約益

△377

減損損失

1,892

受取利息及び受取配当金

△116

支払利息

2,110

売上債権の増減額（△は増加）

△281

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,831

仕入債務の増減額（△は減少）

1,327

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,218

その他

776

小計

26,413

利息及び配当金の受取額

18

利息の支払額

△2,073

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,857

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,114

有形固定資産の売却による収入

742

無形固定資産の取得による支出

△211

新規連結子会社の取得による支出

△133

匿名組合出資金の払戻による収入

450

差入保証金の差入による支出

△2,729

差入保証金の回収による収入

4,329

預り保証金の受入による収入

236

預り保証金の返還による支出

△604

その他

△390

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

42,815

短期借入金の返済による支出

△47,465

長期借入れによる収入

24,000

長期借入金の返済による支出

△26,806

リース債務の返済による支出

△1,424

セール・アンド・割賦バック等による収入

8,445

割賦債務の返済による支出

△2,215

配当金の支払額

△1,619

その他

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

803

現金及び現金同等物の期首残高

5,741

現金及び現金同等物の期末残高

6,544