コーナン商事

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当事業年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

10,203

10,117

減価償却費

8,810

9,251

のれん償却額

165

183

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

105

1

商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

△904

△345

投資有価証券売却損益（△は益）

△153

－

受入保証金解約益

△138

△213

減損損失

2,868

3,855

店舗閉鎖損失

－

709

受取利息及び受取配当金

△151

△127

支払利息

2,401

2,206

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△532

2

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,360

5,782

仕入債務の増減額（△は減少）

△603

△95

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,192

△1,164

固定資産売却損益（△は益）

－

△17

その他

739

△48

小計

29,364

30,085

利息及び配当金の受取額

32

19

利息の支払額

△2,363

△2,154

店舗閉鎖に伴う支払額

－

△709

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,441

△4,689

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,592

22,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,719

△11,543

有形固定資産の売却による収入

32

79

無形固定資産の取得による支出

△1,501

△867

関係会社株式の取得による支出

－

△1,433

関係会社出資金の払込による支出

－

△430

投資有価証券の売却及び償還による収入

475

－

差入保証金の差入による支出

△1,195

△1,391

差入保証金の回収による収入

3,001

1,819

預り保証金の受入による収入

708

434

預り保証金の返還による支出

△660

△646

その他

△415

△366

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,274

△14,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

24,500

7,500

短期借入金の返済による支出

△31,500

△8,500

長期借入れによる収入

25,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△28,941

△26,659

リース債務の返済による支出

△1,080

△1,192

セール・アンド・割賦バックによる収入

2,014

1,520

割賦債務の返済による支出

△2,314

△2,186

社債の償還による支出

△156

－

配当金の支払額

△1,319

△1,422

自己株式の取得による支出

△0

△416

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,797

△11,356

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,519

△3,151

現金及び現金同等物の期首残高

4,980

8,499

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

392

現金及び現金同等物の期末残高

8,499

5,741