コーナン商事

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,737

10,203

減価償却費

8,383

8,810

のれん償却額

165

165

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

105

商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

△4,269

△904

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△153

受入保証金解約益

△382

△138

減損損失

327

2,868

受取利息及び受取配当金

△155

△151

支払利息

2,124

2,401

売上債権の増減額（△は増加）

12

△532

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,137

5,360

仕入債務の増減額（△は減少）

3,499

△603

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,575

1,192

その他

2,479

739

小計

18,359

29,364

利息及び配当金の受取額

31

32

利息の支払額

△2,063

△2,363

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,343

△2,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,984

24,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,754

△7,719

有形固定資産の売却による収入

148

32

無形固定資産の取得による支出

△157

△1,501

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

475

差入保証金の差入による支出

△2,685

△1,195

差入保証金の回収による収入

2,926

3,001

預り保証金の受入による収入

473

708

預り保証金の返還による支出

△607

△660

その他

△645

△415

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,301

△7,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

102,000

24,500

短期借入金の返済による支出

△102,000

△31,500

長期借入れによる収入

31,000

25,000

長期借入金の返済による支出

△30,488

△28,941

リース債務の返済による支出

△622

△1,080

セール・アンド・割賦バックによる収入

3,531

2,014

割賦債務の返済による支出

△2,714

△2,314

社債の償還による支出

△625

△156

配当金の支払額

△1,107

△1,319

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,026

△13,797

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

656

3,519

現金及び現金同等物の期首残高

4,323

4,980

現金及び現金同等物の期末残高

4,980

8,499