コーナン商事

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,720

9,737

減価償却費

7,978

8,383

のれん償却額

165

165

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△132

－

商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

7,434

△4,269

受取利息及び受取配当金

△167

△155

支払利息

2,112

2,124

受入保証金解約益

△105

△382

固定資産売却損益（△は益）

8

27

固定資産除却損

65

280

減損損失

127

327

売上債権の増減額（△は増加）

△307

12

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,297

△5,137

仕入債務の増減額（△は減少）

1,752

3,499

未払消費税等の増減額（△は減少）

△923

1,575

その他

1,237

2,171

小計

19,669

18,359

利息及び配当金の受取額

43

31

利息の支払額

△2,062

△2,063

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,431

△3,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,219

12,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,705

△10,754

有形固定資産の売却による収入

11

148

投資有価証券の償還による収入

500

－

差入保証金の差入による支出

△2,480

△2,685

差入保証金の回収による収入

2,284

2,926

預り保証金の受入による収入

332

473

預り保証金の返還による支出

△754

△607

その他

△883

△803

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,696

△11,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

88,000

102,000

短期借入金の返済による支出

△82,000

△102,000

長期借入れによる収入

35,425

31,000

長期借入金の返済による支出

△31,232

△30,488

リース債務の返済による支出

△426

△622

セール・アンド・割賦バックによる収入

1,525

3,531

割賦債務の返済による支出

△2,037

△2,714

社債の償還による支出

△625

△625

配当金の支払額

△1,106

△1,107

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,520

△1,026

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,043

656

現金及び現金同等物の期首残高

3,280

4,323

現金及び現金同等物の期末残高

4,323

4,980