コーナン商事

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,051

21,540

減価償却費

14,553

15,497

のれん償却額

1,294

1,320

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△20

商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

△68

△71

株式給付引当金の増減額（△は減少）

320

332

固定資産売却益

－

△683

受入保証金解約益

△31

△20

減損損失

1,488

1,960

関係会社出資金評価損

－

474

段階取得に係る差損益（△は益）

26

－

固定資産除却損

63

13

固定資産売却損

－

22

受取損害賠償金

－

△219

受取支援金収入

－

△54

補助金収入

△270

△4

受取利息及び受取配当金

△72

△99

支払利息

2,173

2,330

支払手数料

415

373

売上債権の増減額（△は増加）

△1,558

△2,094

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,208

△9,640

仕入債務の増減額（△は減少）

△630

2,103

契約負債の増減額（△は減少）

△878

63

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,193

△1,837

その他

△726

822

小計

31,138

32,108

利息及び配当金の受取額

32

43

利息の支払額

△2,154

△2,299

災害による損失の支払額

△77

－

補助金の受取額

269

4

受取支援金の受取額

－

54

受取損害賠償金の受取額

－

219

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,714

△7,689

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,494

22,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

360

－

有形固定資産の取得による支出

△17,998

△20,211

無形固定資産の取得による支出

△755

△925

有形固定資産の売却による収入

754

1,425

差入保証金の差入による支出

△3,658

△3,402

差入保証金の回収による収入

1,772

1,324

預り保証金の受入による収入

428

645

預り保証金の返還による支出

△360

△346

新規連結子会社の取得による支出

△4,422

－

その他

△133

△233

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,013

△21,723

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

214,600

134,000

短期借入金の返済による支出

△217,887

△140,700

長期借入れによる収入

42,500

42,500

長期借入金の返済による支出

△28,370

△28,358

リース債務の返済による支出

△2,605

△2,698

セール・アンド・割賦バック等による収入

1,204

1,406

割賦債務の返済による支出

△1,204

△1,281

配当金の支払額

△2,924

△2,934

自己株式の取得による支出

△2,999

△3,001

その他

190

△364

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,502

△1,433

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,005

△681

現金及び現金同等物の期首残高

9,199

10,205

現金及び現金同等物の期末残高

10,205

9,523