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コーナン商事のキャッシュフロー計算書

（2024年2月期）

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会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	19,541	21,051
減価償却費	13,378	14,553
のれん償却額	1,158	1,294
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△41	3
商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）	△71	△68
株式給付引当金の増減額（△は減少）	309	320
受入保証金解約益	△72	△31
固定資産売却益	△1	－
減損損失	899	1,488
段階取得に係る差損益（△は益）	－	26
災害による損失	271	－
固定資産除却損	93	63
補助金収入	△267	△270
受取利息及び受取配当金	△83	△72
支払利息	2,113	2,173
売上債権の増減額（△は増加）	△2,931	△1,558
棚卸資産の増減額（△は増加）	△16,225	△7,208
仕入債務の増減額（△は減少）	2,848	△630
前受金の増減額（△は減少）	△2,272	－
契約負債の増減額（△は減少）	4,622	△878
未払消費税等の増減額（△は減少）	△2,380	1,193
その他	△2,613	△311
小計	18,275	31,138
利息及び配当金の受取額	73	32
利息の支払額	△2,113	△2,154
災害による損失の支払額	△28	△77
補助金の受取額	173	269
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△6,978	△6,714
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,402	22,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	360
有形固定資産の取得による支出	△14,525	△17,998
無形固定資産の取得による支出	△1,093	△755
有形固定資産の売却による収入	－	754
差入保証金の差入による支出	△3,428	△3,658
差入保証金の回収による収入	1,769	1,772
預り保証金の受入による収入	380	428
預り保証金の返還による支出	△455	△360
新規連結子会社の取得による支出	－	△4,422
その他	△582	△133
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,935	△24,013
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	87,000	214,600
短期借入金の返済による支出	△75,250	△217,887
長期借入れによる収入	28,500	42,500
長期借入金の返済による支出	△25,978	△28,370
リース債務の返済による支出	△2,451	△2,605
セール・アンド・割賦バック等による収入	1,206	1,204
割賦債務の返済による支出	△1,311	△1,204
配当金の支払額	△2,549	△2,924
自己株式の取得による支出	△4,000	△2,999
その他	262	190
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,428	2,502

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	80	22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,024	1,005
現金及び現金同等物の期首残高	12,224	9,199
現金及び現金同等物の期末残高	9,199	10,205