マルヨシセンター

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

714,910

672,790

減価償却費

665,087

620,121

有形固定資産売却損益（△は益）

△117,025

-

減損損失

274,953

11,158

有形固定資産除却損

1,387

150

無形固定資産除却損

15,207

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,000

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,422

△36,013

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,500

△4,700

受取利息及び受取配当金

△7,812

△6,287

支払利息

70,025

63,127

売上債権の増減額（△は増加）

8,390

△25,288

たな卸資産の増減額（△は増加）

115,070

△40,642

仕入債務の増減額（△は減少）

△129,571

△821,561

未払金の増減額（△は減少）

134,633

△354,687

前受金の増減額（△は減少）

△12,570

△4,821

未払消費税等の増減額（△は減少）

55,029

△108,330

その他

55,559

△52,084

小計

1,872,197

△87,068

利息及び配当金の受取額

7,501

6,764

利息の支払額

△70,676

△68,226

法人税等の支払額

△136,140

△218,585

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,672,881

△367,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△459,001

△434,500

定期預金の払戻による収入

398,000

577,003

有形固定資産の取得による支出

△284,161

△326,751

有形固定資産の売却による収入

117,509

-

無形固定資産の取得による支出

△20,156

△340,753

差入保証金の差入による支出

△4,834

△212

差入保証金の回収による収入

48,211

22,816

投資有価証券の取得による支出

△91,931

△31,127

投資有価証券の売却及び償還による収入

154,066

-

その他

△1,769

△2,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

△144,066

△536,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

150,000

長期借入れによる収入

2,275,000

1,860,000

長期借入金の返済による支出

△2,556,902

△2,575,463

社債の発行による収入

197,382

197,379

社債の償還による支出

△138,000

△170,000

リース債務の返済による支出

△100,901

△104,983

配当金の支払額

△27,959

△27,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

△351,380

△670,994

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,177,434

△1,574,550

現金及び現金同等物の期首残高

1,453,141

2,630,576

現金及び現金同等物の期末残高

2,630,576

1,056,026