マルヨシセンター

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

672,790

216,638

減価償却費

620,121

693,195

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△798

減損損失

11,158

18,240

有形固定資産除却損

150

5,802

無形固定資産除却損

-

3,720

契約負債の増減額（△は減少）

-

82,861

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36,013

△28,574

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4,700

△17,560

受取利息及び受取配当金

△6,287

△7,267

支払利息

63,127

55,408

売上債権の増減額（△は増加）

△25,288

△46,330

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40,642

3,907

仕入債務の増減額（△は減少）

△821,561

7,424

未払金の増減額（△は減少）

△354,687

34,459

前受金の増減額（△は減少）

△4,821

△4,232

未払消費税等の増減額（△は減少）

△108,330

△35,395

その他

△52,084

△36,351

小計

△87,068

945,148

利息及び配当金の受取額

6,764

6,807

利息の支払額

△68,226

△56,097

法人税等の支払額

△218,585

△230,549

営業活動によるキャッシュ・フロー

△367,115

665,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△434,500

△275,000

定期預金の払戻による収入

577,003

272,000

有形固定資産の取得による支出

△326,751

△352,651

有形固定資産の売却による収入

-

1,087

無形固定資産の取得による支出

△340,753

△41,704

差入保証金の差入による支出

△212

△428

差入保証金の回収による収入

22,816

15,190

投資有価証券の取得による支出

△31,127

△3

その他

△2,915

1,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

△536,439

△379,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150,000

100,000

長期借入れによる収入

1,860,000

2,065,000

長期借入金の返済による支出

△2,575,463

△2,359,100

社債の発行による収入

197,379

98,990

社債の償還による支出

△170,000

△181,000

リース債務の返済による支出

△104,983

△96,468

配当金の支払額

△27,928

△27,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

△670,994

△400,514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,574,550

△115,181

現金及び現金同等物の期首残高

2,630,576

1,056,026

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,056,026

※ 940,845