マルヨシセンター

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

 当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

394,690

△24,213

減価償却費

669,061

650,161

有形固定資産売却損益（△は益）

△15,821

△2,106

収用補償金

△15,760

-

減損損失

8,824

321,994

店舗閉鎖損失

-

1,408

関係会社株式評価損

33,022

-

有形固定資産除却損

9,813

2,106

無形固定資産除却損

1,661

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,956

△1,830

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,251

44,393

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△353,366

△6,100

受取利息及び受取配当金

△7,652

△7,426

受取保険金

△8,944

△2,424

支払利息

159,361

115,792

売上債権の増減額（△は増加）

△2,905

△1,854

たな卸資産の増減額（△は増加）

131,776

70,426

仕入債務の増減額（△は減少）

△78,815

△124,582

未払金の増減額（△は減少）

△68,326

△26,420

前受金の増減額（△は減少）

1,845

11,119

未払消費税等の増減額（△は減少）

△55,213

13,123

その他

△17,402

26,226

小計

815,143

1,059,794

利息及び配当金の受取額

8,132

7,384

利息の支払額

△157,117

△115,128

保険金の受取額

8,944

2,424

収用補償金の受取額

12,544

-

法人税等の支払額

△227,809

△27,304

法人税等の還付額

-

66,786

営業活動によるキャッシュ・フロー

459,837

993,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△689,000

△429,000

定期預金の払戻による収入

656,002

448,000

有形固定資産の取得による支出

△778,799

△481,543

有形固定資産の売却による収入

160,737

6,253

無形固定資産の取得による支出

△49,665

△58,652

差入保証金の差入による支出

△3,277

△18,692

差入保証金の回収による収入

16,700

31,493

投資有価証券の取得による支出

△3,608

△3,606

投資有価証券の売却及び償還による収入

30,000

31,283

その他

739

△9,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

△660,172

△484,183

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

 当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

445,000

△399,998

長期借入れによる収入

3,702,528

2,916,546

長期借入金の返済による支出

△3,458,289

△2,894,848

社債の発行による収入

99,390

98,655

社債の償還による支出

△232,000

△149,000

リース債務の返済による支出

△135,332

△102,991

配当金の支払額

△15

△22,809

財務活動によるキャッシュ・フロー

421,281

△554,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

220,946

△44,671

現金及び現金同等物の期首残高

828,405

1,049,352

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,049,352

※ 1,004,681