マルヨシセンター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成28年３月１日

　至 平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△164,208

394,690

減価償却費

686,500

669,061

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△15,821

収用補償金

-

△15,760

減損損失

581,713

8,824

関係会社株式評価損

-

33,022

有形固定資産除却損

9,648

9,813

無形固定資産除却損

-

1,661

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,956

△1,956

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62,548

31,251

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

293,010

△353,366

受取利息及び受取配当金

△8,823

△7,652

受取保険金

△42,646

△8,944

支払利息

203,691

159,361

売上債権の増減額（△は増加）

162

△2,905

たな卸資産の増減額（△は増加）

215,515

131,776

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,064,131

△78,815

未払金の増減額（△は減少）

△169,838

△68,326

前受金の増減額（△は減少）

△6,828

1,845

未払消費税等の増減額（△は減少）

△205,304

△55,213

その他

96,055

△17,402

小計

485,107

815,143

利息及び配当金の受取額

8,273

8,132

利息の支払額

△218,188

△157,117

保険金の受取額

42,646

8,944

収用補償金の受取額

-

12,544

法人税等の支払額

△337,525

△227,809

営業活動によるキャッシュ・フロー

△19,686

459,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,210,907

△689,000

定期預金の払戻による収入

1,225,205

656,002

有形固定資産の取得による支出

△253,925

△778,799

有形固定資産の売却による収入

-

160,737

無形固定資産の取得による支出

△9,932

△49,665

差入保証金の差入による支出

△7,756

△3,277

差入保証金の回収による収入

13,592

16,700

投資有価証券の取得による支出

△33,610

△3,608

投資有価証券の売却及び償還による収入

30,000

30,000

その他

43,963

739

投資活動によるキャッシュ・フロー

△203,370

△660,172

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成28年３月１日

　至 平成29年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

620,000

445,000

長期借入れによる収入

3,143,000

3,702,528

長期借入金の返済による支出

△3,613,007

△3,458,289

社債の発行による収入

-

99,390

社債の償還による支出

△222,000

△232,000

リース債務の返済による支出

△139,901

△135,332

自己株式の取得による支出

△245,000

-

配当金の支払額

△24,304

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△481,213

421,281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△704,270

220,946

現金及び現金同等物の期首残高

1,532,676

828,405

現金及び現金同等物の期末残高

※ 828,405

※ 1,049,352