マルヨシセンター

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

216,638

261,400

減価償却費

693,195

764,579

有形固定資産売却損益（△は益）

△798

△1,479

減損損失

18,240

141,668

有形固定資産除却損

5,802

161

無形固定資産除却損

3,720

-

契約負債の増減額（△は減少）

82,861

4,395

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28,574

11,509

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17,560

1,744

受取利息及び受取配当金

△7,267

△8,451

支払利息

55,408

48,501

売上債権の増減額（△は増加）

△46,330

△209,550

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,907

72,168

仕入債務の増減額（△は減少）

7,424

71,193

未払金の増減額（△は減少）

34,459

△11,641

前受金の増減額（△は減少）

△4,232

1,528

未払消費税等の増減額（△は減少）

△35,395

142,128

その他

△36,351

297,336

小計

945,148

1,587,192

利息及び配当金の受取額

6,807

7,990

利息の支払額

△56,097

△48,703

法人税等の支払額

△230,549

△75,452

法人税等の還付額

-

63,890

営業活動によるキャッシュ・フロー

665,309

1,534,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△275,000

△149,500

定期預金の払戻による収入

272,000

275,000

有形固定資産の取得による支出

△352,651

△737,788

有形固定資産の売却による収入

1,087

1,480

無形固定資産の取得による支出

△41,704

△111,718

差入保証金の差入による支出

△428

△173

差入保証金の回収による収入

15,190

21,117

投資有価証券の取得による支出

△3

△6,158

投資有価証券の売却による収入

-

31,462

その他

1,533

△5,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

△379,975

△681,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

300,000

長期借入れによる収入

2,065,000

1,520,000

長期借入金の返済による支出

△2,359,100

△2,295,429

社債の発行による収入

98,990

-

社債の償還による支出

△181,000

△178,000

リース債務の返済による支出

△96,468

△95,682

自己株式の処分による収入

-

31,594

自己株式の取得による支出

-

△195

配当金の支払額

△27,936

△27,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

△400,514

△745,649

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△115,181

107,687

現金及び現金同等物の期首残高

1,056,026

940,845

現金及び現金同等物の期末残高

※ 940,845

※ 1,048,532