コジマ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2017年９月１日

　至　2018年８月31日)

 当事業年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,693

5,636

減価償却費

1,906

1,909

減損損失

559

1,369

賞与引当金の増減額（△は減少）

139

△66

ポイント引当金の増減額（△は減少）

245

140

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△384

△343

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△191

△278

前払年金費用の増減額（△は増加）

△10

△56

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△35

受取利息及び受取配当金

△92

△80

支払利息

198

137

固定資産売却益

△0

△11

固定資産除却損

75

165

売上債権の増減額（△は増加）

△713

△2,342

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,007

△6,067

前受金の増減額（△は減少）

456

1,069

仕入債務の増減額（△は減少）

3,568

2,181

その他

6

275

小計

12,482

3,603

利息及び配当金の受取額

14

14

利息の支払額

△195

△135

法人税等の支払額

△430

△694

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,871

2,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

24

139

有形固定資産の取得による支出

△2,104

△2,225

有形固定資産の除却による支出

△58

△274

有形固定資産の売却による収入

0

81

無形固定資産の取得による支出

△103

△98

投資その他の資産の増減額（△は増加）

763

1,037

その他

△8

△97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,485

△1,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,500

△4,900

長期借入れによる収入

16,300

13,600

長期借入金の返済による支出

△21,466

△9,272

自己株式の取得による支出

－

△154

配当金の支払額

△0

－

リース債務の返済による支出

△470

△425

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,137

△1,152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

247

199

現金及び現金同等物の期首残高

1,513

1,760

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,760

※ 1,959