コジマ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

 当事業年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,832

8,525

減価償却費

1,698

1,479

減損損失

374

649

賞与引当金の増減額（△は減少）

139

72

ポイント引当金の増減額（△は減少）

199

108

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△211

△176

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△36

△103

前払年金費用の増減額（△は増加）

△70

△124

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△11

受取利息及び受取配当金

△57

△40

支払利息及び社債利息

109

82

固定資産売却益

△0

△70

固定資産除却損

47

62

売上債権の増減額（△は増加）

△1,563

1,258

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,938

△33

前受金の増減額（△は減少）

1,716

△2,356

仕入債務の増減額（△は減少）

2,861

△3,176

その他

4,053

△2,924

小計

25,036

3,220

利息及び配当金の受取額

3

0

利息の支払額

△109

△81

法人税等の支払額

△770

△1,220

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,160

1,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

80

－

有形固定資産の取得による支出

△935

△841

有形固定資産の除却による支出

△272

△410

有形固定資産の売却による収入

0

70

無形固定資産の取得による支出

△188

△372

投資その他の資産の増減額（△は増加）

1,379

280

その他

△324

△192

投資活動によるキャッシュ・フロー

△260

△1,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,100

－

長期借入れによる収入

12,600

4,000

長期借入金の返済による支出

△3,138

△14,841

社債の発行による収入

1,000

－

社債の償還による支出

－

△200

リース債務の返済による支出

△303

△152

自己株式の取得による支出

－

△419

配当金の支払額

△773

△930

その他

－

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,283

△12,540

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,184

△12,088

現金及び現金同等物の期首残高

1,959

30,144

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,144

※ 18,055