コジマ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

 当事業年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,636

6,832

減価償却費

1,909

1,698

減損損失

1,369

374

賞与引当金の増減額（△は減少）

△66

139

ポイント引当金の増減額（△は減少）

140

199

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△343

△211

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△278

△36

前払年金費用の増減額（△は増加）

△56

△70

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

6

受取利息及び受取配当金

△80

△57

支払利息

137

109

固定資産売却益

△11

△0

固定資産除却損

165

47

売上債権の増減額（△は増加）

△2,342

△1,563

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,067

8,938

前受金の増減額（△は減少）

1,069

1,716

仕入債務の増減額（△は減少）

2,181

2,861

その他

275

4,053

小計

3,603

25,036

利息及び配当金の受取額

14

3

利息の支払額

△135

△109

法人税等の支払額

△694

△770

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,787

24,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

139

80

有形固定資産の取得による支出

△2,225

△935

有形固定資産の除却による支出

△274

△272

有形固定資産の売却による収入

81

0

無形固定資産の取得による支出

△98

△188

投資その他の資産の増減額（△は増加）

1,037

1,379

その他

△97

△324

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,436

△260

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,900

△5,100

長期借入れによる収入

13,600

12,600

長期借入金の返済による支出

△9,272

△3,138

社債の発行による収入

－

1,000

自己株式の取得による支出

△154

－

配当金の支払額

－

△773

リース債務の返済による支出

△425

△303

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,152

4,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

199

28,184

現金及び現金同等物の期首残高

1,760

1,959

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,959

※ 30,144