コジマ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

 当事業年度

(自　平成29年９月１日

　至　平成30年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,659

3,693

減価償却費

1,904

1,906

減損損失

263

559

賞与引当金の増減額（△は減少）

179

139

ポイント引当金の増減額（△は減少）

189

245

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△482

△384

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△102

△191

前払年金費用の増減額（△は増加）

38

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

19

受取利息及び受取配当金

△103

△92

支払利息

234

198

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

-

固定資産売却益

△0

△0

固定資産除却損

41

75

売上債権の増減額（△は増加）

△1,065

△713

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,879

3,007

仕入債務の増減額（△は減少）

1,934

3,568

その他

△279

462

小計

3,524

12,482

利息及び配当金の受取額

14

14

利息の支払額

△233

△195

法人税等の支払額

△135

△430

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,170

11,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

0

24

有形固定資産の取得による支出

△2,534

△2,104

有形固定資産の除却による支出

△177

△58

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△90

△103

投資その他の資産の増減額（△は増加）

1,016

763

その他

△15

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,800

△1,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,900

△4,500

長期借入れによる収入

3,000

16,300

長期借入金の返済による支出

△3,563

△21,466

配当金の支払額

△0

△0

リース債務の返済による支出

△630

△470

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,093

△10,137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,723

247

現金及び現金同等物の期首残高

5,236

1,513

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,513

※ 1,760