コジマ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

 当事業年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

922

2,659

減価償却費

1,951

1,904

減損損失

1,334

263

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

179

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△16

189

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△544

△482

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△343

△102

前払年金費用の増減額（△は増加）

△16

38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

73

△8

受取利息及び受取配当金

△120

△103

支払利息

414

234

投資有価証券売却損益（△は益）

△758

△0

固定資産売却益

△120

△0

固定資産売却損

1

-

固定資産除却損

55

41

売上債権の増減額（△は増加）

188

△1,065

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,326

△1,879

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,727

1,934

その他

220

△279

小計

△1,817

3,524

利息及び配当金の受取額

20

14

利息の支払額

△468

△233

法人税等の支払額

△132

△135

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,397

3,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

884

0

有形固定資産の取得による支出

△788

△2,534

有形固定資産の除却による支出

△142

△177

有形固定資産の売却による収入

475

0

無形固定資産の取得による支出

△2

△90

投資その他の資産の増減額（△は増加）

951

1,016

その他

24

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,402

△1,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,900

△3,900

長期借入れによる収入

18,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△18,172

△3,563

配当金の支払額

△0

△0

リース債務の返済による支出

△718

△630

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,008

△5,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,012

△3,723

現金及び現金同等物の期首残高

4,224

5,236

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,236

※ 1,513