コジマ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

 当事業年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

70

922

減価償却費

2,201

1,951

減損損失

1,040

1,334

賞与引当金の増減額（△は減少）

△55

△4

ポイント引当金の増減額（△は減少）

365

△16

商品保証引当金の増減額（△は減少）

57

△544

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△2,442

△343

前払年金費用の増減額（△は増加）

△49

△16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

73

受取利息及び受取配当金

△133

△120

支払利息

643

414

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△758

固定資産売却益

△71

△120

固定資産売却損

52

1

固定資産除却損

112

55

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△24

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,666

188

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,447

△3,326

仕入債務の増減額（△は減少）

2,293

△1,727

未払又は未収消費税等の増減額

△538

359

その他

△267

△139

小計

1,492

△1,817

利息及び配当金の受取額

20

20

利息の支払額

△667

△468

法人税等の支払額

△163

△132

営業活動によるキャッシュ・フロー

681

△2,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

884

有形固定資産の取得による支出

△1,074

△788

有形固定資産の除却による支出

△291

△142

有形固定資産の売却による収入

245

475

無形固定資産の取得による支出

△291

△2

投資その他の資産の増減額（△は増加）

1,088

951

その他

84

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△238

1,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,543

2,900

長期借入れによる収入

20,200

18,000

長期借入金の返済による支出

△2,319

△18,172

配当金の支払額

△312

△0

リース債務の返済による支出

△737

△718

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,711

2,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,269

1,012

現金及び現金同等物の期首残高

6,459

4,224

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

34

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,224

※ 5,236