コジマ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

 当事業年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,894

5,425

減価償却費

1,491

1,499

減損損失

518

1,178

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

349

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△96

△44

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△84

△67

前払年金費用の増減額（△は増加）

△214

△126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△32

受取利息及び受取配当金

△25

△21

支払利息及び社債利息

46

42

固定資産売却益

△0

△3

固定資産除却損

69

32

売上債権の増減額（△は増加）

1,921

129

棚卸資産の増減額（△は増加）

△249

2,998

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,903

210

その他

△2,148

2,028

小計

2,228

13,599

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△44

△41

法人税等の支払額

△855

△370

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,329

13,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,300

－

定期預金の払戻による収入

2,800

－

有形固定資産の取得による支出

△1,186

△1,228

有形固定資産の除却による支出

△129

△195

有形固定資産の売却による収入

0

3

無形固定資産の取得による支出

△200

△156

投資その他の資産の増減額（△は増加）

412

509

その他

△72

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

324

△1,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500

4,000

長期借入金の返済による支出

△4,120

△4,057

社債の償還による支出

△200

△200

リース債務の返済による支出

△96

△100

自己株式の取得による支出

△0

△279

配当金の支払額

△1,079

△1,080

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,995

△1,717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,341

10,364

現金及び現金同等物の期首残高

17,435

14,093

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,093

※ 24,458