コジマ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

 当事業年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,425

6,595

減価償却費

1,499

1,512

減損損失

1,178

1,072

賞与引当金の増減額（△は減少）

349

20

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△44

△30

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△67

△51

前払年金費用の増減額（△は増加）

△126

△28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32

17

受取利息及び受取配当金

△21

△67

支払利息及び社債利息

42

92

固定資産売却益

△3

△0

固定資産除却損

32

59

売上債権の増減額（△は増加）

129

△893

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,998

△1,642

仕入債務の増減額（△は減少）

210

△318

その他

2,028

△1,323

小計

13,599

5,014

利息及び配当金の受取額

1

53

利息の支払額

△41

△90

法人税等の支払額

△370

△996

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,190

3,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△300

有形固定資産の取得による支出

△1,228

△2,774

有形固定資産の除却による支出

△195

△146

有形固定資産の売却による収入

3

0

無形固定資産の取得による支出

△156

△104

投資その他の資産の増減額（△は増加）

509

340

その他

△40

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,108

△3,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000

6,400

長期借入金の返済による支出

△4,057

△3,928

社債の償還による支出

△200

△200

リース債務の返済による支出

△100

△88

自己株式の処分による収入

－

178

自己株式の取得による支出

△279

△0

配当金の支払額

△1,080

△1,230

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,717

1,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,364

2,096

現金及び現金同等物の期首残高

14,093

24,458

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,458

※ 26,554