イオン北海道

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当事業年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,178

7,050

減価償却費

5,814

6,164

減損損失

765

1,272

店舗閉鎖損失

413

198

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

133

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

10

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

△40

12

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

391

△86

受取利息及び受取配当金

△20

△18

支払利息

103

105

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

－

固定資産除却損

32

34

臨時休業等関連損失

32

－

賃貸借契約解約損

396

－

売上債権の増減額（△は増加）

76

△76

未収入金の増減額（△は増加）

△456

△213

棚卸資産の増減額（△は増加）

231

△250

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,228

△348

預り金の増減額（△は減少）

△3,436

813

その他

△1,425

933

小計

3,792

15,736

利息及び配当金の受取額

20

18

利息の支払額

△101

△109

法人税等の支払額

△2,396

△760

臨時休業等関連損失の支払額

△32

－

合併関連費用の支払額

△17

－

賃貸借契約解約損の支払額

△396

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

868

14,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,503

△8,611

有形固定資産の売却による収入

337

54

無形固定資産の取得による支出

△2,158

△83

投資有価証券の償還による収入

16

10

差入保証金の差入による支出

△40

△37

差入保証金の回収による収入

38

48

預り保証金の受入による収入

340

225

預り保証金の返還による支出

△544

△417

その他

△18

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,531

△8,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,800

△6,300

長期借入れによる収入

9,000

6,000

長期借入金の返済による支出

△2,933

△3,960

リース債務の返済による支出

△65

△11

配当金の支払額

△1,666

△1,667

その他

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,131

△5,940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,531

132

現金及び現金同等物の期首残高

6,302

3,771

現金及び現金同等物の期末残高

3,771

3,904