イオン北海道

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,115

5,178

減価償却費

5,406

5,814

減損損失

1,308

765

店舗閉鎖損失

－

413

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60

△20

賞与引当金の増減額（△は減少）

143

△12

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

△36

△40

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△62

391

受取利息及び受取配当金

△22

△20

支払利息

117

103

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

△2

退職給付制度改定益

△880

－

固定資産除却損

26

32

臨時休業等関連損失

616

32

賃貸借契約解約損

－

396

合併関連費用

131

－

売上債権の増減額（△は増加）

579

76

未収入金の増減額（△は増加）

1,054

△456

たな卸資産の増減額（△は増加）

226

231

仕入債務の増減額（△は減少）

△473

△4,228

預り金の増減額（△は減少）

481

△3,436

その他

1,048

△1,425

小計

17,713

3,792

利息及び配当金の受取額

22

20

利息の支払額

△125

△101

法人税等の支払額

△3,233

△2,396

臨時休業等関連損失の支払額

△584

△32

合併関連費用の支払額

△114

△17

賃貸借契約解約損の支払額

－

△396

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,678

868

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,609

△11,503

有形固定資産の売却による収入

－

337

無形固定資産の取得による支出

△168

△2,158

投資有価証券の償還による収入

28

16

差入保証金の差入による支出

△60

△40

差入保証金の回収による収入

135

38

預り保証金の受入による収入

247

340

預り保証金の返還による支出

△564

△544

その他

△54

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,046

△13,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,669

5,800

長期借入れによる収入

－

9,000

長期借入金の返済による支出

△5,586

△2,933

リース債務の返済による支出

△62

△65

配当金の支払額

△1,268

△1,666

その他

△4

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,252

10,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,379

△2,531

現金及び現金同等物の期首残高

2,746

6,302

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,177

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,302

3,771