イオン北海道

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,933

8,115

減価償却費

3,618

5,406

減損損失

1,865

1,308

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△60

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

143

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

△5

△36

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

△62

受取利息及び受取配当金

△11

△22

支払利息

182

117

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10

退職給付制度改定益

－

△880

固定資産除却損

71

26

投資有価証券評価損益（△は益）

164

－

臨時休業等関連損失

－

616

合併関連費用

－

131

売上債権の増減額（△は増加）

150

579

未収入金の増減額（△は増加）

△548

1,054

たな卸資産の増減額（△は増加）

△51

226

仕入債務の増減額（△は減少）

754

△473

預り金の増減額（△は減少）

2,630

481

その他

△85

1,048

小計

14,647

17,713

利息及び配当金の受取額

11

22

利息の支払額

△181

△125

法人税等の支払額

△2,979

△3,233

臨時休業等関連損失の支払額

－

△584

合併関連費用の支払額

－

△114

災害損失の支払額

△497

－

保険金の受取額

12

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,012

13,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,987

△6,609

有形固定資産の売却による収入

13

－

無形固定資産の取得による支出

△58

△168

投資有価証券の償還による収入

10

28

差入保証金の差入による支出

△72

△60

差入保証金の回収による収入

10

135

預り保証金の受入による収入

202

247

預り保証金の返還による支出

△298

△564

その他

△7

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,188

△7,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,700

2,669

長期借入れによる収入

6,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,280

△5,586

リース債務の返済による支出

△35

△62

配当金の支払額

△1,267

△1,268

その他

△0

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,282

△4,252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

541

2,379

現金及び現金同等物の期首残高

2,205

2,746

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,177

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,746

※ 6,302