イオン北海道

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,201

5,933

減価償却費

3,423

3,618

減損損失

1,407

1,865

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

△24

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

3

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

△16

△5

受取利息及び受取配当金

△11

△11

支払利息

180

182

固定資産除却損

51

71

災害損失

1,558

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

164

受取保険金

△1,074

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5

150

未収入金の増減額（△は増加）

△175

△548

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,056

△51

仕入債務の増減額（△は減少）

△156

754

預り金の増減額（△は減少）

184

2,630

その他

114

△85

小計

10,614

14,647

利息及び配当金の受取額

11

11

利息の支払額

△191

△181

法人税等の支払額

△647

△2,979

災害損失の支払額

△181

△497

保険金の受取額

1,061

12

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,666

11,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,290

△8,987

有形固定資産の売却による収入

40

13

無形固定資産の取得による支出

△232

△58

投資有価証券の償還による収入

－

10

差入保証金の差入による支出

△68

△72

差入保証金の回収による収入

77

10

預り保証金の受入による収入

315

202

預り保証金の返還による支出

△271

△298

その他

△8

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,437

△9,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,220

△2,700

長期借入れによる収入

－

6,000

長期借入金の返済による支出

△4,112

△3,280

リース債務の返済による支出

△45

△35

配当金の支払額

△1,793

△1,267

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

268

△1,282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△502

541

現金及び現金同等物の期首残高

2,707

2,205

現金及び現金同等物の期末残高

2,205

2,746