イオン北海道

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,322

6,201

減価償却費

3,335

3,423

減損損失

1,233

1,407

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

17

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

6

△16

受取利息及び受取配当金

△18

△11

支払利息

219

180

固定資産除却損

1

51

災害損失

－

1,558

受取保険金

－

△1,074

売上債権の増減額（△は増加）

△22

△5

未収入金の増減額（△は増加）

△23

△175

たな卸資産の増減額（△は増加）

△175

△1,056

仕入債務の増減額（△は減少）

273

△156

預り金の増減額（△は減少）

△206

184

その他

△25

114

小計

11,892

10,614

利息及び配当金の受取額

20

11

利息の支払額

△235

△191

法人税等の支払額

△1,528

△647

災害損失の支払額

－

△181

保険金の受取額

－

1,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,148

10,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,773

△11,290

有形固定資産の売却による収入

48

40

無形固定資産の取得による支出

△58

△232

差入保証金の差入による支出

△17

△68

差入保証金の回収による収入

1,423

77

預り保証金の受入による収入

200

315

預り保証金の返還による支出

△443

△271

その他

△40

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,660

△11,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,120

6,220

長期借入金の返済による支出

△4,912

△4,112

リース債務の返済による支出

△88

△45

配当金の支払額

△1,054

△1,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,175

268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△687

△502

現金及び現金同等物の期首残高

3,395

2,707

現金及び現金同等物の期末残高

2,707

2,205