イオン北海道

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当事業年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,038

7,322

減価償却費

3,097

3,335

減損損失

1,114

1,233

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△87

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

1

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

4

6

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△20

－

受取利息及び受取配当金

△25

△18

支払利息

274

219

固定資産除却損

27

1

売上債権の増減額（△は増加）

26

△22

未収入金の増減額（△は増加）

△101

△23

たな卸資産の増減額（△は増加）

△28

△175

仕入債務の増減額（△は減少）

△245

273

預り金の増減額（△は減少）

△157

△206

その他

966

△25

小計

11,893

11,892

利息及び配当金の受取額

30

20

利息の支払額

△297

△235

法人税等の支払額

△2,405

△1,528

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,220

10,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,965

△2,773

有形固定資産の売却による収入

965

48

無形固定資産の取得による支出

△36

△58

投資有価証券の売却による収入

2

－

差入保証金の差入による支出

△12

△17

差入保証金の回収による収入

639

1,423

預り保証金の受入による収入

355

200

預り保証金の返還による支出

△710

△443

その他

△35

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,797

△1,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

△3,120

長期借入金の返済による支出

△6,052

△4,912

リース債務の返済による支出

△88

△88

配当金の支払額

△1,053

△1,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,494

△9,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,071

△687

現金及び現金同等物の期首残高

4,467

3,395

現金及び現金同等物の期末残高

3,395

2,707